Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.01.2018 Ausschüttend | 0,630 USD |
26.01.2017 Ausschüttend | 1,139 USD |
29.01.2016 Ausschüttend | 1,244 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,79 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 7,12 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,91 % |
Constellation Brands Aktie · WKN 871918 · ISIN US21036P1084 | 5,04 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,55 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,84 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,84 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 3,60 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,59 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 3,56 % |
Summe: | 50,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 257,270 USD +2,090 USD · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 237,946 EUR +2,367 EUR · +1,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |