Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

BL-Equities Asia - BI USD ACC

WKN: A1XBE2

ISIN: LU1008594837

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A1XBE2

Emittent: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1008594837

gestern, 08:00:00 •

729,576 EUR

-8,620 EUR-1,17 %

Geld

729,576 EUR

Brief

766,057 EUR

Fondsvolumen

355,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,86 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,68 %
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029	5,30 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	4,77 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	4,73 %
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442	3,77 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	3,71 %
ASMPT Aktie · WKN A0M6UB · ISIN KYG0535Q1331	3,46 %
PRESIDENT CHAIN STO. TA10 Aktie · WKN 911863 · ISIN TW0002912003	3,37 %
CONTAINER C.IN.DEMAT.IR 5 Aktie · WKN A2JPTW · ISIN INE111A01025	3,33 %
Summe:	48,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1008594837 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1008594167	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	–
LU1008593862	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,52 %	nein	–
LU1008594084	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU1484142622	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1008594324	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	–
LU1008593946	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Stammdaten zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Erpelding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
355,41 Mio. USD331,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	775,160 USD -10,170 USD · -1,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-10,170 USD · -1,30 %	775,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	813,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	38,760 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	729,576 EUR -8,620 EUR · -1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-8,620 EUR · -1,17 %	729,576 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	766,057 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,481 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,53 %
3 Monate
13,87 %
1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
15,52 %
5 Jahre
15,60 %
10 Jahre
13,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-11,88 %
3 Jahre
-38,27 %
5 Jahre
-40,02 %
10 Jahre
-40,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
794,70
3 Monate
794,70
1 Jahr
803,61
3 Jahre
1.036,49
5 Jahre
1.066,59
10 Jahre
1.066,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
768,41
3 Monate
708,14
1 Jahr
708,14
3 Jahre
639,79
5 Jahre
629,65
10 Jahre
595,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
783,05
3 Monate
762,53
1 Jahr
763,39
3 Jahre
828,49
5 Jahre
836,13
10 Jahre
787,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,53 %	13,87 %	12,82 %	15,52 %	15,60 %	13,30 %
Maximaler Verlust	-3,23 %	-4,78 %	-11,88 %	-38,27 %	-40,02 %	-40,02 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	47,22 %	50,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	794,70	794,70	803,61	1.036,49	1.066,59	1.066,59
Tiefstkurs (in EUR)	768,41	708,14	708,14	639,79	629,65	595,28
Durchschnittspreis (in EUR)	783,05	762,53	763,39	828,49	836,13	787,89

Performance-Kennzahlen zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+8,68 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
-12,64 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+35,83 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-4,75 %
5 Jahre
-13,20 %
10 Jahre
-31,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,31 %

Performance im Jahr: 2024
+5,58 %
2023
-3,36 %
2022
-11,55 %
2021
+2,27 %
2020
+6,31 %
2019
+18,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,41 %
2 Jahre
-3,36 %
3 Jahre
-20,16 %
4 Jahre
+9,45 %
5 Jahre
-2,48 %
10 Jahre
+2,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,58 %	+8,68 %	+2,25 %	-12,64 %	+0,92 %	+35,83 %
Relativer Return	-0,71 %	-0,51 %	-5,84 %	-4,75 %	-13,20 %	-31,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,71 %	-0,17 %	-0,50 %	-0,14 %	-0,24 %	-0,31 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,58 %	-3,36 %	-11,55 %	+2,27 %	+6,31 %	+18,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,10 %	-0,47 %	+0,15 %	-0,03 %	+0,02 %
Excess Return	-4,41 %	-3,36 %	-20,16 %	+9,45 %	-2,48 %	+2,76 %

BL-Equities Asia - BI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Fondsstrategie zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Stammdaten zu BL-Equities Asia - BI USD ACC

Weitere Kurse

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