Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,58 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,43 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,39 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,88 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 2,86 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 2,81 % |
Waters Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 2,81 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,73 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,72 % |
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595 | 2,69 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | BLI | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist das Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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118,100 EUR -0,710 EUR · -0,60 % heute, 19:45:29 · 0 Stk. | ||||||
117,339 EUR -0,371 EUR · -0,32 % heute, 19:48:55 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 117,851 EUR -0,679 EUR · -0,57 % heute, 19:12:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 119,500 EUR +0,150 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |