Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 2,040 EUR |
05.02.2019 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,71 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 4,57 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 4,26 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 4,21 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(50) Anleihe · WKN A28UAB · ISIN US912810SM18 | 4,10 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,70 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 3,40 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,07 % |
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 2,99 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,86 % |
Summe: | 37,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 139,730 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 140,770 EUR -0,300 EUR · -0,21 % heute, 08:15:31 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 138,690 EUR +0,380 EUR · +0,27 % heute, 08:16:33 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 140,729 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:13 · 0 Stk. |