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BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

WKN: A1JHHW

ISIN: LU0651947912

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JHHW

Emittent: BlackRock (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0651947912

gestern, 08:00:00 •

10,386 EUR

-0,019 EUR-0,18 %

Geld

10,386 EUR

Brief

10,386 EUR

Fondsvolumen

188,47 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,45 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.03.2024 Ausschüttend	0,066 USD
20.12.2023 Ausschüttend	0,082 USD
20.09.2023 Ausschüttend	0,108 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,93 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	5,89 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,22 %
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5	2,68 %
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2	2,57 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	2,29 %
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	2,17 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	2,06 %
Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004	1,98 %
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201	1,97 %
Summe:	33,76 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0651947912 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU2050411763	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU2087589698	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU0651946864	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	BlackRock	5.000,00 USD
LU1529944354	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1529943976	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1529944198	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1051769294	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1515016050	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1051768304	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1515016217	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1516381719	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1529944438	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	5.000,00 USD
LU1960220231	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	25.000,00 USD
LU0653880228	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	100.000,00 USD
LU2066749115	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	100.000,00 USD
LU0653880657	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,36 %	nein	5.000,00 USD
LU0653880731	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,36 %	nein	5.000,00 USD
LU1074795896	CHF	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2026300900	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0841147159	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1190486057	USD	Ausschüttend	–	0,07 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenmärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Anlagen können auch in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen vorgenommen werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, jedoch über bedeutende Geschäftstätigkeiten in Schwellenländern verfügen. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen Andrews, Emily Fletcher
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
188,47 Mio. USD179,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. August 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,080 USD +0,030 USD · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,27 %	11,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,386 EUR -0,019 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,019 EUR · -0,18 %	10,386 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,386 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

Volatilität: 1 Monat
13,62 %
3 Monate
12,74 %
1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
17,97 %
10 Jahre
15,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-11,99 %
3 Jahre
-35,86 %
5 Jahre
-37,42 %
10 Jahre
-37,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,65
3 Monate
11,65
1 Jahr
11,65
3 Jahre
15,01
5 Jahre
15,42
10 Jahre
15,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,19
3 Monate
10,58
1 Jahr
10,10
3 Jahre
9,05
5 Jahre
8,50
10 Jahre
7,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,41
3 Monate
11,14
1 Jahr
10,96
3 Jahre
11,72
5 Jahre
11,90
10 Jahre
11,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,62 %	12,74 %	13,92 %	16,01 %	17,97 %	15,99 %
Maximaler Verlust	-2,75 %	-3,82 %	-11,99 %	-35,86 %	-37,42 %	-37,42 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,65	11,65	11,65	15,01	15,42	15,42
Tiefstkurs (in EUR)	11,19	10,58	10,10	9,05	8,50	7,57
Durchschnittspreis (in EUR)	11,41	11,14	10,96	11,72	11,90	11,32

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund - A5G USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+5,03 %
1 Jahr
+8,52 %
3 Jahre
-4,97 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
+73,50 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
+1,50 %
3 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+1,78 %
2023
+11,05 %
2022
-16,55 %
2021
+6,67 %
2020
+4,19 %
2019
+25,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,67 %
2 Jahre
+4,45 %
3 Jahre
-11,85 %
4 Jahre
+33,22 %
5 Jahre
+11,73 %
10 Jahre
+34,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+5,03 %	+8,52 %	-4,97 %	+13,71 %	+73,50 %
Relativer Return	+0,79 %	-2,09 %	+1,50 %	+3,19 %	+0,67 %	+0,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,79 %	-0,70 %	+0,12 %	+0,09 %	+0,01 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,78 %	+11,05 %	-16,55 %	+6,67 %	+4,19 %	+25,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,26 %	+0,14 %	-0,26 %	+0,45 %	+0,13 %	+0,19 %
Excess Return	+3,67 %	+4,45 %	-11,85 %	+33,22 %	+11,73 %	+34,53 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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