Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2017 Ausschüttend | 0,006 EUR |
31.08.2017 Ausschüttend | 0,006 EUR |
31.07.2017 Ausschüttend | 0,005 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 4,96 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,30 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LE6P · ISIN XS2597114284 | 1,13 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 1,08 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4DT · ISIN EU000A3K4DT4 | 1,02 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165 | 1,00 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227 | 0,99 % |
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 0,95 % |
ABN AMRO BANK N.V. 3.875% SNR NPF 15/01/32 EUR Anleihe · WKN A3LTAF · ISIN XS2747610751 | 0,95 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K4WN · ISIN XS2462323853 | 0,94 % |
Summe: | 14,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 CHF | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. JPY | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 12,550 EUR +0,010 EUR · +0,08 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 12,500 EUR +0,010 EUR · +0,08 % gestern, 16:32:16 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 12,510 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:31:50 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 12,513 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:37 · 0 Stk. |