Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

WKN
A1JFGY
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0592702228
8,552 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,552 EUR
Brief
8,552 EUR
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Fondsvolumen
1,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.02.2022
Ausschüttend
0,009 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,008 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,010 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCYF · ISIN US91282CGE57
5,04 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72
3,87 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64
3,25 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64
3,07 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03
3,02 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89
2,62 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99
2,58 %
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36
2,31 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77
2,29 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LE7K · ISIN US91282CGR60
2,20 %
Summe:30,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bob Miller, Akiva Dickstein,S.MacLellan ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,61 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund - D3 USD DIS