Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,84 % |
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299 | 0,65 % |
EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,65 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,60 % |
COMSTOCK RES 21/29 144A Anleihe · WKN A3KL9U · ISIN US205768AS39 | 0,59 % |
POST HLDGS 19/29 144A Anleihe · WKN A2R4E7 · ISIN US737446AP91 | 0,58 % |
WHITE CAP B. 20/28 144A Anleihe · WKN A283RS · ISIN US96350RAA23 | 0,58 % |
AETHON U.BR/ 21/26 144A Anleihe · WKN A3KK64 · ISIN US00810GAC87 | 0,57 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 0,56 % |
CL.ACQU.HLDG 22/30 144A Anleihe · WKN A3K37X · ISIN US18972EAB11 | 0,56 % |
Summe: | 6,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Generierung einer Gesamtrendite aus Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage (d. h. mindestens 80% des Fondsvermögens) in ein breit gefächertes Portfolio mit Hochzinsanleihen und Derivaten. Der Fonds wird: weltweit investieren und sich dabei auf Industrieländer konzentrieren; Euro und Pfund Sterling lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem USDollar und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich US-Dollar, und der Währung der nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte des Fonds zu schützen. Der Fonds wird: in hauptsächlich auf US-Dollar, mindestens 80% in Anleihen mit einem niedrigen Kreditrating (d. h. Hochzinsanleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating, die ein Rating von BB+ oder darunter von Standard & Poor's oder ähnlicher Agenturen haben) oder ohne Rating investieren; insgesamt werden jedoch nicht mehr als 25% in Anleihen investiert, die entweder kein Rating haben oder mit B- oder darunter bewertet sind; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,089 EUR +0,002 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |