Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

BSF Global Balance - B EUR DIS

WKN: A0NAY2

ISIN: LU0338100323

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0NAY2

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0338100323

heute, 21:46:05 •

126,800 EUR

-0,281 EUR-0,22 %

Fondsvolumen

29,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	2,110 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	0,680 EUR
16.12.2021 Ausschüttend	0,590 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Global Balance - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UF · ISIN DE000A0F5UF5	2,65 %
Fidelity Funds - China Consumer Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1XDTH · ISIN LU0605514057	2,29 %
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN GF9VLR · ISIN DE000GF9VLR4	2,24 %
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX04J · ISIN LU2082997516	2,22 %
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN PH5DLC · ISIN DE000PH5DLC9	2,17 %
DISCOUNT CERTIFICATE (BLOC) AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN UK79H2 · ISIN DE000UK79H27	2,01 %
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN SV4S0Q · ISIN DE000SV4S0Q4	2,00 %
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931	1,94 %
DISCOUNT CERTIFICATE (BLOC) AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN UK8J1Z · ISIN DE000UK8J1Z9	1,93 %
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN PD2A2K · ISIN DE000PD2A2K9	1,93 %
Summe:	21,38 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0338100323 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,33 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BSF Global Balance - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BSF Global Balance - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen Verzinsung generieren), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) sowie in andere Fonds, an.

Stammdaten zu BSF Global Balance - B EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
29,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	127,345 EUR +0,175 EUR · +0,14 % heute, 08:25:39 · 0 Stk.	+0,175 EUR · +0,14 %
KVG Echtzeit	–	128,090 EUR -0,210 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,16 %	128,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	128,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	126,800 EUR -0,281 EUR · -0,22 % heute, 21:46:05 · 0 Stk.	-0,281 EUR · -0,22 %
Quotrix Echtzeit	–	127,750 EUR +0,210 EUR · +0,16 % 12.02.2024, 07:57:36 · 0 Stk.	+0,210 EUR · +0,16 %	126,579 EUR heute, 22:00:10 · 159 Stk.	129,136 EUR heute, 22:00:10 · 155 Stk.	2,557 EUR 1,98 %

Risiko-Kennzahlen zu BSF Global Balance - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,93 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
9,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-16,44 %
5 Jahre
-23,07 %
10 Jahre
-23,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,43
3 Monate
130,43
1 Jahr
130,43
3 Jahre
137,84
5 Jahre
137,84
10 Jahre
137,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,73
3 Monate
124,79
1 Jahr
121,29
3 Jahre
114,67
5 Jahre
93,56
10 Jahre
91,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,61
3 Monate
128,14
1 Jahr
125,60
3 Jahre
126,08
5 Jahre
122,23
10 Jahre
116,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,93 %	4,16 %	4,72 %	8,12 %	9,76 %	9,88 %
Maximaler Verlust	-0,85 %	-0,85 %	-4,68 %	-16,44 %	-23,07 %	-23,07 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	130,43	130,43	130,43	137,84	137,84	137,84
Tiefstkurs (in EUR)	128,73	124,79	121,29	114,67	93,56	91,57
Durchschnittspreis (in EUR)	129,61	128,14	125,60	126,08	122,23	116,62

Performance-Kennzahlen zu BSF Global Balance - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,78 %
1 Jahr
+6,91 %
3 Jahre
+2,81 %
5 Jahre
+14,90 %
10 Jahre
+23,11 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-13,10 %
3 Jahre
-23,85 %
5 Jahre
-36,68 %
10 Jahre
-62,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
+2,20 %
2023
+9,71 %
2022
-12,77 %
2021
+11,64 %
2020
+2,09 %
2019
+11,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+3,86 %
3 Jahre
+4,25 %
4 Jahre
+27,94 %
5 Jahre
+16,40 %
10 Jahre
+20,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+2,78 %	+6,91 %	+2,81 %	+14,90 %	+23,11 %
Relativer Return	-0,81 %	-5,26 %	-13,10 %	-23,85 %	-36,68 %	-62,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	-1,78 %	-1,16 %	-0,75 %	-0,76 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,20 %	+9,71 %	-12,77 %	+11,64 %	+2,09 %	+11,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	+0,25 %	+0,17 %	+0,76 %	+0,32 %	+0,19 %
Excess Return	+3,15 %	+3,86 %	+4,25 %	+27,94 %	+16,40 %	+20,96 %