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BW Portfolio 20 - EUR DIS

WKN: DK094G
DK094G

ISIN: DE000DK094G4
DE000DK094G4

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: DK094G
DK094G

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000DK094G4
DE000DK094G4

heute, 21:47:22 •

47,124 EUR

-0,242 EUR-0,51 %

Geld

46,623 EUR

(1.100 Stk.)

Brief

47,322 EUR

(1.100 Stk.)

Fondsvolumen

136,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.11.2023 Ausschüttend	0,800 EUR
11.03.2020 Ausschüttend	0,030 EUR
11.03.2019 Ausschüttend	0,160 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	5,73 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	5,53 %
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds · WKN A116F4 · ISIN LU1078767826	5,40 %
LBBW RentaMax - I EUR DIS Fonds · WKN A0MU8M · ISIN DE000A0MU8M3	5,19 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217	4,00 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570	3,31 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32	3,28 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	3,23 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275	3,18 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88	3,06 %
Summe:	41,91 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK094G4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
LBBW Asset Management
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
136,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Januar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,250 EUR -0,100 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,21 %	47,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	48,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,950 EUR 1,97 %
München Echtzeit	–	47,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	47,124 EUR -0,242 EUR · -0,51 % heute, 21:47:22 · 0 Stk.	-0,242 EUR · -0,51 %	46,623 EUR heute, 21:59:45 · 1.100 Stk.	47,322 EUR heute, 21:59:45 · 1.100 Stk.	0,699 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	46,973 EUR -0,424 EUR · -0,89 % heute, 21:59:45 · unbekannt	-0,424 EUR · -0,89 %	46,623 EUR heute, 21:59:45 · 1.100 Stk.	47,322 EUR heute, 21:59:45 · 1.100 Stk.	0,699 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,06 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
3,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
-13,63 %
5 Jahre
-13,63 %
10 Jahre
-13,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,83
3 Monate
47,83
1 Jahr
47,83
3 Jahre
50,84
5 Jahre
50,84
10 Jahre
50,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,18
3 Monate
46,33
1 Jahr
44,72
3 Jahre
43,91
5 Jahre
43,38
10 Jahre
43,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,53
3 Monate
47,14
1 Jahr
46,01
3 Jahre
46,90
5 Jahre
46,89
10 Jahre
46,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	3,06 %	3,57 %	4,25 %	4,10 %	3,60 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-1,36 %	-2,76 %	-13,63 %	-13,63 %	-13,63 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	47,83	47,83	47,83	50,84	50,84	50,84
Tiefstkurs (in EUR)	47,18	46,33	44,72	43,91	43,38	43,35
Durchschnittspreis (in EUR)	47,53	47,14	46,01	46,90	46,89	46,26

Performance-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+5,97 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
+6,69 %
10 Jahre
+10,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
+7,15 %
5 Jahre
+11,03 %
10 Jahre
-10,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+1,48 %
2023
+6,82 %
2022
-11,98 %
2021
+4,30 %
2020
+3,29 %
2019
+7,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+7,40 %
5 Jahre
+8,19 %
10 Jahre
+8,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,90 %	+1,94 %	+5,97 %	-0,79 %	+6,69 %	+10,80 %
Relativer Return	-0,15 %	+2,24 %	+4,59 %	+7,15 %	+11,03 %	-10,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	+0,74 %	+0,37 %	+0,19 %	+0,17 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,48 %	+6,82 %	-11,98 %	+4,30 %	+3,29 %	+7,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,26 %	+0,05 %	+0,45 %	+0,39 %	+0,23 %
Excess Return	+2,10 %	+2,33 %	+0,65 %	+7,40 %	+8,19 %	+8,65 %

BW Portfolio 20 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Risiko-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BW Portfolio 20 - EUR DIS

Fondsprospekte zu BW Portfolio 20 - EUR DIS