Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.04.2023 Ausschüttend | 21,460 AUD |
28.04.2022 Ausschüttend | 31,800 AUD |
28.04.2021 Ausschüttend | 22,070 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,96 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,66 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 7,60 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 6,88 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,73 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 4,46 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,88 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,47 % |
XERO LTD Aktie · WKN A1H4J8 · ISIN NZXROE0001S2 | 3,15 % |
Santos Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6 | 3,08 % |
Summe: | 53,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,93 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,90 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Australien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance der 500 wichtigsten Titel am Aktienmarkt in Australien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 941,190 AUD +5,420 AUD · +0,58 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 570,220 EUR +4,500 EUR · +0,80 % heute, 08:00:00 · unbekannt |