Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2023 Ausschüttend | 0,270 CHF |
13.04.2023 Ausschüttend | 0,270 CHF |
09.03.2023 Ausschüttend | 0,270 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 4,37 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SDGZ · ISIN ES0L02405105 | 4,10 % |
Carmignac Patrimoine A Fonds · WKN A0DPW0 · ISIN FR0010135103 | 3,78 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,79 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 2,22 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,21 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,09 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,04 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,80 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,77 % |
Summe: | 27,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,310 CHF +0,120 CHF · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 65,133 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |