Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
27.01.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUR Bankguthaben | 7,26 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] | 5,77 % |
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) | 4,29 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) | 3,00 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) | 2,97 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) | 2,95 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) | 2,95 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) | 2,94 % |
BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24) | 2,89 % |
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) | 2,81 % |
Summe: | 37,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere ( fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,470 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |