Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

WKN
A12ASD
Emittent
Global Evolution Manco S.A.
ISIN
LU1034966751
KVG
65,130 EUR
+0,270 EUR+0,42 %
Geld
65,130 EUR
Brief
65,130 EUR
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Fondsvolumen
1,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.11.2023
Ausschüttend
2,730 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
2,770 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
2,960 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
ZAMBEZI 23/27 MTN REGS3,24 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,05 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
2,04 %
DOMINIK.REP 22/27 REGS
Anleihe · WKN A3K2EN · ISIN XS2443892281
2,02 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528
1,98 %
Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S
Anleihe · WKN A19N5U · ISIN XS1676401414
1,86 %
Kenya 09.08.2032
Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430
1,85 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828
1,83 %
Kazakhstan 06.03.2027
Anleihe · WKN A1V67D · ISIN KZKD00000899
1,74 %
Administr. of Papua New Guinea DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A2RSLS · ISIN USY6726SAP66
1,70 %
Summe:20,31 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.

Stammdaten zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,93 Mrd. USD1,79 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Global Evolution Funds Frontier Markets - R EUR DIS H