Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

CONREN Fortune - St A EUR DIS

WKN: A1J2JA

ISIN: LU0814625934

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1J2JA

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0814625934

gestern, 08:00:00 • KVG

146,480 EUR

-0,160 EUR-0,11 %

Geld

146,480 EUR

Brief

153,800 EUR

Fondsvolumen

59,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,48 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.10.2023 Ausschüttend	0,500 EUR
19.10.2022 Ausschüttend	0,500 EUR
13.10.2021 Ausschüttend	0,600 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft	4,50 %
Linde	3,88 %
Münchener Rück	2,90 %
Alphabet	2,58 %
Nestle	2,39 %
Summe:	16,25 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0814625934 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	IPConcept	100,00 EUR
LU1144074538	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	IPConcept	500.000,00 EUR
LU1295763327	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	IPConcept	100,00 EUR
LU0430796895	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	IPConcept	100,00 EUR
LU0122183469	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	IPConcept	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des CONREN Fortune ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen und attraktiven Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Altrafin Advisory AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
59,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,480 EUR -0,160 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,11 %	146,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	153,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,320 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,07 %
3 Monate
7,25 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
8,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-18,59 %
5 Jahre
-18,59 %
10 Jahre
-18,59 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
149,10
3 Monate
149,10
1 Jahr
149,10
3 Jahre
149,10
5 Jahre
149,10
10 Jahre
149,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,19
3 Monate
136,77
1 Jahr
125,96
3 Jahre
120,09
5 Jahre
110,42
10 Jahre
104,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
147,32
3 Monate
144,11
1 Jahr
134,70
3 Jahre
133,72
5 Jahre
130,60
10 Jahre
124,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,07 %	7,25 %	6,42 %	9,54 %	9,78 %	8,10 %
Maximaler Verlust	-1,31 %	-1,41 %	-5,28 %	-18,59 %	-18,59 %	-18,59 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10
Tiefstkurs (in EUR)	145,19	136,77	125,96	120,09	110,42	104,80
Durchschnittspreis (in EUR)	147,32	144,11	134,70	133,72	130,60	124,27

Performance-Kennzahlen zu CONREN Fortune - St A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+6,91 %
1 Jahr
+14,79 %
3 Jahre
+9,07 %
5 Jahre
+21,96 %
10 Jahre
+49,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-6,69 %
3 Jahre
-18,96 %
5 Jahre
-32,67 %
10 Jahre
-54,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+7,21 %
2023
+11,70 %
2022
-13,85 %
2021
+15,15 %
2020
-3,44 %
2019
+14,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,03 %
2 Jahre
+8,94 %
3 Jahre
+10,51 %
4 Jahre
+27,59 %
5 Jahre
+23,46 %
10 Jahre
+46,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+6,91 %	+14,79 %	+9,07 %	+21,96 %	+49,08 %
Relativer Return	-0,04 %	-1,45 %	-6,69 %	-18,96 %	-32,67 %	-54,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,49 %	-0,58 %	-0,58 %	-0,66 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,21 %	+11,70 %	-13,85 %	+15,15 %	-3,44 %	+14,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,46 %	+0,36 %	+0,68 %	+0,44 %	+0,48 %
Excess Return	+11,03 %	+8,94 %	+10,51 %	+27,59 %	+23,46 %	+46,93 %