Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

WKN: 972513

ISIN: LU0078040838

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: 972513

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU0078040838

heute, 08:11:04 •

215,790 EUR

+1,150 EUR+0,54 %

Geld

215,580 EUR

(93 Stk.)

Brief

218,700 EUR

(92 Stk.)

Fondsvolumen

808,91 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

Wertpapiername	Anteil
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue - QBX USD ACC Fonds · WKN A2PT3G · ISIN LU2064528974	6,48 %
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund - EB CHF ACC Fonds · WKN A1J5ZS · ISIN LU0535912561	5,88 %
Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A2DNPM · ISIN LU1561149284	4,91 %
Credit Suisse CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD Acc. ETF · WKN A2PW7A · ISIN IE00BJBYDP94	4,61 %
Credit Suisse(Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund - EB EUR ACC Fonds · WKN A0X92Y · ISIN LU0439683276	3,08 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,79 %
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund - EA USD DIS Fonds · WKN A2QJJF · ISIN LU2258001382	2,55 %
Credit Suisse CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2P4U0 · ISIN IE00BMDX0K95	2,53 %
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue - QBX JPY ACC Fonds · WKN A2PJMV · ISIN LU1891411578	2,43 %
Credit Suisse(Lux)CommodityAllocation Fund - EB USD ACC Fonds · WKN A1CXC9 · ISIN LU0496466078	2,40 %
Summe:	37,66 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0078040838 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0108822734	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU1144411128	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst. Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Werginz Gerhard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
808,91 Mio. CHF843,41 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
14. Mai 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	214,453 EUR +0,821 EUR · +0,38 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	+0,821 EUR · +0,38 %	214,248 EUR heute, 08:37:00 · 94 Stk.	218,576 EUR heute, 08:37:00 · 92 Stk.	4,328 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	209,850 CHF -0,040 CHF · -0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 CHF · -0,02 %	209,850 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	209,850 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	215,873 EUR -0,587 EUR · -0,27 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,587 EUR · -0,27 %	215,873 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	215,873 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	214,429 EUR -0,451 EUR · -0,21 % heute, 08:23:46 · 0 Stk.	-0,451 EUR · -0,21 %	214,232 EUR heute, 08:33:58 · 94 Stk.	218,560 EUR heute, 08:33:58 · 92 Stk.	4,328 EUR 1,98 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

Volatilität: 1 Monat
6,72 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
8,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
-19,05 %
5 Jahre
-20,56 %
10 Jahre
-20,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
215,05
3 Monate
215,05
1 Jahr
215,05
3 Jahre
236,49
5 Jahre
236,49
10 Jahre
236,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
209,89
3 Monate
201,93
1 Jahr
191,48
3 Jahre
191,43
5 Jahre
170,37
10 Jahre
170,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
213,20
3 Monate
209,07
1 Jahr
202,38
3 Jahre
211,28
5 Jahre
209,03
10 Jahre
200,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,72 %	5,14 %	5,29 %	6,99 %	8,52 %	8,10 %
Maximaler Verlust	-2,40 %	-2,40 %	-6,08 %	-19,05 %	-20,56 %	-20,56 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	215,05	215,05	215,05	236,49	236,49	236,49
Tiefstkurs (in EUR)	209,89	201,93	191,48	191,43	170,37	170,37
Durchschnittspreis (in EUR)	213,20	209,07	202,38	211,28	209,03	200,11

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+5,99 %
3 Jahre
+5,39 %
5 Jahre
+21,19 %
10 Jahre
+47,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-7,37 %
1 Jahr
-13,51 %
3 Jahre
-21,43 %
5 Jahre
-32,74 %
10 Jahre
-54,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2024
-0,66 %
2023
+10,40 %
2022
-12,06 %
2021
+12,99 %
2020
+2,95 %
2019
+16,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
-4,22 %
3 Jahre
-5,95 %
4 Jahre
+12,91 %
5 Jahre
+4,78 %
10 Jahre
+15,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,15 %	+0,16 %	+5,99 %	+5,39 %	+21,19 %	+47,17 %
Relativer Return	-1,09 %	-7,37 %	-13,51 %	-21,43 %	-32,74 %	-54,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-2,52 %	-1,20 %	-0,67 %	-0,66 %	-0,66 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,66 %	+10,40 %	-12,06 %	+12,99 %	+2,95 %	+16,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	-0,30 %	-0,29 %	+0,43 %	+0,11 %	+0,17 %
Excess Return	+0,82 %	-4,22 %	-5,95 %	+12,91 %	+4,78 %	+15,12 %