Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.10.2023 Ausschüttend | 30,000 EUR |
26.10.2022 Ausschüttend | 30,000 EUR |
26.10.2021 Ausschüttend | 35,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003 | 7,43 % |
Wolftank-Adisa Aktie · WKN A2PBHR · ISIN AT0000A25NJ6 | 5,17 % |
Nabaltec Aktie · WKN A0KPPR · ISIN DE000A0KPPR7 | 4,86 % |
GRENKE Aktie · WKN A161N3 · ISIN DE000A161N30 | 4,30 % |
Jenoptik Aktie · WKN A2NB60 · ISIN DE000A2NB601 | 3,79 % |
Schaeffler Aktie · WKN SHA015 · ISIN DE000SHA0159 | 3,45 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 3,18 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 3,08 % |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie · WKN A13SUL · ISIN DE000A13SUL5 | 3,08 % |
Frequentis Aktie · WKN A2PHG5 · ISIN ATFREQUENT09 | 3,06 % |
Summe: | 41,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel längerfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität an. Die Anlagegrundsätze und -grenzen sehen gemäß den Anlagebedingungen einen sehr weiten Rahmen vor, wodurch sich die Anlagepolitik jederzeit ändern kann. Die Gesellschaft investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value Kriterien vorgenommen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.186,220 EUR +3,580 EUR · +0,30 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1.184,410 EUR +7,200 EUR · +0,61 % 23.04.2024, 17:04:56 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1.199,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 17:03:40 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1.194,444 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 21:47:09 · 0 Stk. |