Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

WKN: A1JUGX
A1JUGX

ISIN: LU0727217308
LU0727217308

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A1JUGX
A1JUGX

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0727217308
LU0727217308

gestern, 08:00:00 • KVG

11,703 EUR

+0,024 EUR+0,21 %

Geld

11,703 EUR

Brief

11,703 EUR

Fondsvolumen

106,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2010(30) CI Anleihe · WKN A1A1HV · ISIN AU0000XCLWV6	11,10 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388	8,44 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	8,38 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552	8,17 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583	7,78 %
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI Anleihe · WKN A1HRSD · ISIN AU000XCLWAF4	7,19 %
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386) Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38	4,89 %
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253	4,86 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96	4,22 %
CDA 2031 FLR Anleihe · WKN 354871 · ISIN CA135087WV25	4,05 %
Summe:	69,08 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0727217308 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0727217647	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0727217480	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,63 %	nein	100.000,00 EUR
LU2581456667	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,63 %	nein	100.000,00 EUR
LU1679000205	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.01.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Vejen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
106,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,703 EUR +0,024 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 EUR · +0,21 %	11,703 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,703 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,20 %
3 Monate
5,39 %
1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-12,30 %
5 Jahre
-12,30 %
10 Jahre
-12,30 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,85
3 Monate
11,91
1 Jahr
12,03
3 Jahre
12,80
5 Jahre
12,80
10 Jahre
12,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,68
3 Monate
11,68
1 Jahr
11,23
3 Jahre
11,23
5 Jahre
10,44
10 Jahre
9,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,76
3 Monate
11,77
1 Jahr
11,67
3 Jahre
11,86
5 Jahre
11,74
10 Jahre
11,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,20 %	5,39 %	5,30 %	6,37 %	6,91 %	6,42 %
Maximaler Verlust	-1,48 %	-2,01 %	-5,35 %	-12,30 %	-12,30 %	-12,30 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	55,56 %	60,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	11,85	11,91	12,03	12,80	12,80	12,80
Tiefstkurs (in EUR)	11,68	11,68	11,23	11,23	10,44	9,90
Durchschnittspreis (in EUR)	11,76	11,77	11,67	11,86	11,74	11,23

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
+7,05 %
10 Jahre
+17,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
+11,61 %
10 Jahre
-4,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-2,49 %
2023
+4,44 %
2022
-8,41 %
2021
+3,98 %
2020
+7,70 %
2019
+4,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,42 %
2 Jahre
-2,73 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+3,84 %
5 Jahre
+8,55 %
10 Jahre
+15,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	-0,60 %	-0,60 %	-0,70 %	+7,05 %	+17,62 %
Relativer Return	-0,40 %	-0,37 %	-1,63 %	+7,30 %	+11,61 %	-4,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,40 %	-0,12 %	-0,14 %	+0,20 %	+0,18 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,49 %	+4,44 %	-8,41 %	+3,98 %	+7,70 %	+4,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,83 %	-0,23 %	+0,04 %	+0,16 %	+0,24 %	+0,22 %
Excess Return	-4,42 %	-2,73 %	+0,74 %	+3,84 %	+8,55 %	+15,47 %

Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC

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