Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,900 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,360 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 2,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zur Absicherung ein. Zusätzlich werden 'Alpha'-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,720 EUR -0,110 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |