Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX02C · ISIN LU1900066462 | 12,87 % |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MR · ISIN LU0292109344 | 5,54 % |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0BF · ISIN FR0010405431 | 4,73 % |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX02F · ISIN LU1900067601 | 4,18 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) Anleihe · WKN A19U15 · ISIN XS1752894292 | 3,69 % |
Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0BA · ISIN FR0010361683 | 3,59 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 3,40 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R8SE · ISIN XS2050982755 | 2,98 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,97 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.) Anleihe · WKN BRL00A · ISIN DE000BRL00A4 | 2,55 % |
Summe: | 46,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
135,450 EUR -0,220 EUR · -0,16 % gestern, 21:56:17 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 134,744 EUR -1,084 EUR · -0,80 % gestern, 19:27:04 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 134,880 EUR -2,840 EUR · -2,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 134,680 EUR -1,729 EUR · -1,27 % gestern, 21:47:28 · 0 Stk. |