Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19QRR · ISIN XS1700578724 | 12,25 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076 | 8,56 % |
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) Anleihe · WKN A2LQ5D · ISIN XS1820748538 | 8,34 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805 | 6,31 % |
SAN MARINO 21/24 | 5,18 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 4,47 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) Anleihe · WKN A255C3 · ISIN XS2010039548 | 4,39 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A18Z75 · ISIN XS1396261338 | 4,28 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z86K · ISIN XS1309518998 | 4,21 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 4,16 % |
Summe: | 62,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in- und ausländischen verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagegrundsätze des Fonds lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu, unter aktiver Nutzung wissenschaftlicher Analysemethoden und modernster Handelstechniken. Der Fonds ist für alle Anleger konzipiert, die ihr Vermögen international strukturiert und ausgewogen investiert anlegen wollen. Schwerpunkt der Anlagen sollen derzeit liquide Anleihen von Ausstellern guter Bonität, z. B. Staatsanleihen und Pfandbriefe, bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 74,130 EUR +0,180 EUR · +0,24 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |