Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,070 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,540 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und. | 0,60 % |
Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 | 0,50 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29 | 0,40 % |
Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30 | 0,40 % |
Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27 | 0,40 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und. | 0,40 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | 0,40 % |
British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | 0,40 % |
Summe: | 3,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 51,030 EUR +0,090 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |