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Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

WKN: DK0AYD

ISIN: LU0192794724

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0AYD

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0192794724

gestern, 08:00:00 • KVG

47,940 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

47,940 EUR

Brief

48,660 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,34 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,620 EUR
10.11.2023 Ausschüttend	0,340 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	0,480 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/39 A1 Reg.S	2,90 %
Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S	2,90 %
Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B	2,90 %
Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S	2,90 %
CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S	2,90 %
Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R RS	2,90 %
Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S	2,80 %
CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S	2,40 %
Summe:	22,60 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0192794724 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,50 %	Deka	25,00 EUR
LU0140354605	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.11.2010

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.

Stammdaten zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Jutta Kudszus
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Mai 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,940 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	47,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	48,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,720 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,36 %
3 Monate
0,55 %
1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
1,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-6,53 %
5 Jahre
-8,59 %
10 Jahre
-8,59 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
73,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,94
3 Monate
49,09
1 Jahr
49,09
3 Jahre
49,09
5 Jahre
49,09
10 Jahre
49,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,71
3 Monate
47,47
1 Jahr
45,87
3 Jahre
44,40
5 Jahre
43,22
10 Jahre
43,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,82
3 Monate
48,20
1 Jahr
47,49
3 Jahre
46,91
5 Jahre
46,86
10 Jahre
46,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,36 %	0,55 %	0,63 %	1,44 %	2,15 %	1,57 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,15 %	-6,53 %	-8,59 %	-8,59 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	76,67 %	73,33 %
Höchstkurs (in EUR)	47,94	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09
Tiefstkurs (in EUR)	47,71	47,47	45,87	44,40	43,22	43,22
Durchschnittspreis (in EUR)	47,82	48,20	47,49	46,91	46,86	46,69

Performance-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+8,81 %
3 Jahre
+6,98 %
5 Jahre
+9,43 %
10 Jahre
+15,16 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
+3,34 %
5 Jahre
+6,59 %
10 Jahre
+13,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,10 %

Performance im Jahr: 2024
+2,96 %
2023
+7,86 %
2022
-4,20 %
2021
+1,02 %
2020
+0,72 %
2019
+1,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,05 %
2 Jahre
+2,31 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
+2,67 %
5 Jahre
+0,99 %
10 Jahre
+0,77 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,09 %
2 Jahre
+8,20 %
3 Jahre
+8,42 %
4 Jahre
+18,28 %
5 Jahre
+10,95 %
10 Jahre
+13,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+2,18 %	+8,81 %	+6,98 %	+9,43 %	+15,16 %
Relativer Return	+0,16 %	+1,23 %	+4,96 %	+3,34 %	+6,59 %	+13,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	+0,41 %	+0,40 %	+0,09 %	+0,11 %	+0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,96 %	+7,86 %	-4,20 %	+1,02 %	+0,72 %	+1,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,05 %	+2,31 %	+1,91 %	+2,67 %	+0,99 %	+0,77 %
Excess Return	+5,09 %	+8,20 %	+8,42 %	+18,28 %	+10,95 %	+13,01 %