Rentenfonds • Renten Europa

Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

WKN: DK1A3U

ISIN: LU0347181306

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK1A3U

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0347181306

heute, 22:01:58 •

112,082 EUR

-0,361 EUR-0,32 %

Geld

111,558 EUR

(99 Stk.)

Brief

112,606 EUR

(98 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	3,980 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,990 EUR
17.06.2022 Ausschüttend	4,500 EUR

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Republik Kolumbien Bonds S.B 21/42	4,30 %
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	3,50 %
Brasilien Nota S.NTNF 18/29	3,30 %
Republic of South Africa Loan No.213 10/31	2,50 %
Brasilien Nota S.NTNF 16/27	2,30 %
Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33	2,30 %
Brasilien Nota S.NTNF 14/25	2,00 %
Brasilien Nota S.NTN-F 20/31	1,90 %
Summe:	22,10 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0347181306 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	Deka	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 30.09.2011

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern aus weltweiten Schwellenländern an, die auf deren nationale Währung lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anleihen mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.

Stammdaten zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Discher-Remmlinger
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
21. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	110,460 EUR -0,070 EUR · -0,06 % heute, 21:56:07 · 0 Stk.	-0,070 EUR · -0,06 %
KVG Echtzeit	–	112,000 EUR -0,360 EUR · -0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,32 %	112,000 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	115,360 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,360 EUR 2,91 %
München Echtzeit	–	111,910 EUR +0,380 EUR · +0,34 % heute, 08:08:10 · 0 Stk.	+0,380 EUR · +0,34 %
Hamburg Echtzeit	–	111,910 EUR +0,380 EUR · +0,34 % heute, 08:09:05 · 0 Stk.	+0,380 EUR · +0,34 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
4,48 %
1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
3,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-9,90 %
5 Jahre
-12,50 %
10 Jahre
-16,37 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
45,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,33
3 Monate
119,37
1 Jahr
119,37
3 Jahre
120,86
5 Jahre
124,46
10 Jahre
130,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,98
3 Monate
111,98
1 Jahr
109,18
3 Jahre
104,51
5 Jahre
104,51
10 Jahre
104,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,82
3 Monate
115,82
1 Jahr
114,37
3 Jahre
115,08
5 Jahre
118,01
10 Jahre
121,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	4,48 %	7,21 %	6,56 %	5,14 %	3,86 %
Maximaler Verlust	-2,06 %	-2,91 %	-5,29 %	-9,90 %	-12,50 %	-16,37 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	41,67 %	45,83 %
Höchstkurs (in EUR)	114,33	119,37	119,37	120,86	124,46	130,22
Tiefstkurs (in EUR)	111,98	111,98	109,18	104,51	104,51	104,51
Durchschnittspreis (in EUR)	113,82	115,82	114,37	115,08	118,01	121,90

Performance-Kennzahlen zu Deka-EM Renten Lokalwährungen - CF EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
+1,70 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+18,85 %
5 Jahre
+10,36 %
10 Jahre
-4,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,94 %
2023
+8,02 %
2022
-2,36 %
2021
-2,37 %
2020
-0,12 %
2019
-0,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+6,35 %
3 Jahre
+3,14 %
4 Jahre
+1,76 %
5 Jahre
+1,74 %
10 Jahre
-1,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,06 %	-1,69 %	+5,34 %	+1,70 %	+0,24 %	+0,82 %
Relativer Return	-1,59 %	-1,65 %	+1,18 %	+18,85 %	+10,36 %	-4,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,59 %	-0,55 %	+0,10 %	+0,48 %	+0,16 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,94 %	+8,02 %	-2,36 %	-2,37 %	-0,12 %	-0,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,40 %	+0,16 %	+0,08 %	+0,07 %	-0,03 %
Excess Return	+1,58 %	+6,35 %	+3,14 %	+1,76 %	+1,74 %	-1,33 %