Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,980 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 1,010 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,960 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 14,79 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 12,34 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 8,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 6,08 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 5,96 % |
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29) Anleihe · WKN DL19UW · ISIN DE000DL19UW8 | 5,26 % |
Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2021/02 v.21(31) Anleihe · WKN A3H25B · ISIN DE000A3H25B4 | 5,05 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 3,10 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 3,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 3,04 % |
Summe: | 67,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,60 % | Deka | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter Auswahl von Einzeltiteln an. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% iBoxx EUR Sov EZ 1-10, 20% Euro STOXX 50 (q) verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,050 EUR -0,070 EUR · -0,13 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |