Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Deka-EM Bond - TF EUR DIS

WKN: DK1A33

ISIN: LU0350138573

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK1A33

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0350138573

heute, 18:02:28 •

67,518 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

66,878 EUR

(400 Stk.)

Brief

67,881 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.08.2023 Ausschüttend	1,890 EUR
19.08.2022 Ausschüttend	2,570 EUR
20.08.2021 Ausschüttend	2,360 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	1,50 %
Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S	1,20 %
Republik Kolumbien Bonds 06/37	1,20 %
Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	1,20 %
Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S	1,10 %
Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S	1,10 %
Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S	1,10 %
Brasilien Bonds 20/30	1,00 %
Summe:	9,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0350138573 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,30 %	Deka	–
LU1508394241	EUR	Ausschüttend	–	1,40 %	nein	5.000,00 EUR
LU0350136957	EUR	Ausschüttend	3,75 %	1,50 %	Deka	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kusentwicklung. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Oliver Kastner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juni 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	67,020 EUR -0,030 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,04 %	67,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	67,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	67,518 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:02:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	66,878 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	67,881 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	1,003 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	66,520 EUR -0,030 EUR · -0,05 % heute, 08:15:54 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,05 %	66,880 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	67,880 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	1,000 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	67,520 EUR -0,030 EUR · -0,04 % heute, 08:15:16 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,04 %	66,880 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	67,880 EUR heute, 17:22:30 · 400 Stk.	1,000 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,48 %
3 Monate
5,28 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
5,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
-31,77 %
5 Jahre
-32,15 %
10 Jahre
-32,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,74
3 Monate
68,74
1 Jahr
68,74
3 Jahre
92,48
5 Jahre
97,40
10 Jahre
106,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,05
3 Monate
66,18
1 Jahr
60,58
3 Jahre
59,70
5 Jahre
59,70
10 Jahre
59,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,21
3 Monate
67,38
1 Jahr
65,41
3 Jahre
73,13
5 Jahre
80,40
10 Jahre
88,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,48 %	5,28 %	5,91 %	6,86 %	7,23 %	5,96 %
Maximaler Verlust	-2,46 %	-2,46 %	-7,48 %	-31,77 %	-32,15 %	-32,15 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	48,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	68,74	68,74	68,74	92,48	97,40	106,29
Tiefstkurs (in EUR)	67,05	66,18	60,58	59,70	59,70	59,70
Durchschnittspreis (in EUR)	68,21	67,38	65,41	73,13	80,40	88,67

Performance-Kennzahlen zu Deka-EM Bond - TF EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+5,25 %
3 Jahre
-19,05 %
5 Jahre
-15,72 %
10 Jahre
-7,47 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-5,89 %
1 Jahr
-12,36 %
3 Jahre
-31,41 %
5 Jahre
-30,10 %
10 Jahre
-50,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,58 %

Performance im Jahr: 2024
-1,11 %
2023
+6,22 %
2022
-21,62 %
2021
-4,48 %
2020
+2,53 %
2019
+10,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,92 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
-3,35 %
3 Jahre
-17,61 %
4 Jahre
-4,60 %
5 Jahre
-14,22 %
10 Jahre
-9,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,18 %	+0,06 %	+5,25 %	-19,05 %	-15,72 %	-7,47 %
Relativer Return	-4,03 %	-5,89 %	-12,36 %	-31,41 %	-30,10 %	-50,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,03 %	-2,00 %	-1,09 %	-1,04 %	-0,60 %	-0,58 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,11 %	+6,22 %	-21,62 %	-4,48 %	+2,53 %	+10,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	-0,23 %	-0,92 %	-0,18 %	-0,42 %	-0,17 %
Excess Return	+1,49 %	-3,35 %	-17,61 %	-4,60 %	-14,22 %	-9,62 %