Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
18.07.2022 Ausschüttend | 1,190 EUR |
16.07.2021 Ausschüttend | 1,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S Anleihe · WKN A19GBU · ISIN XS1599193403 | 2,34 % |
Philippinen EO-Bonds 2019(27) Anleihe · WKN A2R2AZ · ISIN XS1991219442 | 2,31 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18ZAB · ISIN XS1382696398 | 2,14 % |
Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31) Anleihe · WKN A2R4F8 · ISIN XS1843433639 | 2,02 % |
Peru EO-Bonds 2015(26) Anleihe · WKN A1Z9PU · ISIN XS1315181708 | 1,81 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) Anleihe · WKN A18WWS · ISIN XS1346201889 | 1,78 % |
Panama, Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195238 · ISIN US698299AD63 | 1,49 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16 | 1,38 % |
Peru EO-Bonds 2016(30) Anleihe · WKN A18YHE · ISIN XS1373156618 | 1,22 % |
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1VJ03 · ISIN XS1208855889 | 1,21 % |
Summe: | 17,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | DWS | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
43,070 EUR -0,020 EUR · -0,05 % heute, 13:00:16 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,147 EUR +0,020 EUR · +0,05 % heute, 08:15:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 43,390 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 43,067 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:02:03 · 0 Stk. |