Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 5,370 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 5,080 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 4,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,81 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,71 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,55 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,33 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 2,22 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,15 % |
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,15 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,13 % |
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 2,12 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,07 % |
Summe: | 23,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | DWS | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | DWS | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | DWS | – | |
SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,720 EUR +0,910 EUR · +0,57 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |