Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,99 % |
NORDIC INV.BK 18/24 MTN | 1,37 % |
DENMARK 21/24 Anleihe · WKN A3KR8A · ISIN DK0009924292 | 0,99 % |
TWDC ENTERPRISES 18 17/24 Anleihe · WKN A19QB2 · ISIN CA254687CD65 | 0,79 % |
CPPIB CAPITAL INC Anleihe · WKN A3K46D · ISIN XS2473340417 | 0,78 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5 | 0,73 % |
HONDA CA FIN 19/24 Anleihe · WKN A2R274 · ISIN CA438121AV76 | 0,71 % |
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0SY · ISIN XS2430285077 | 0,70 % |
UTD PARCEL SERV. 2024 Anleihe · WKN A19HT1 · ISIN CA911312BD72 | 0,70 % |
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 0,69 % |
Summe: | 9,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. JPY | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 200.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |