Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,229 USD |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,196 USD |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,199 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bellring Brands Aktie · WKN A3DGED · ISIN US07831C1036 | 0,27 % |
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029 | 0,27 % |
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 0,26 % |
Applied Industrial Techs Aktie · WKN 861210 · ISIN US03820C1053 | 0,26 % |
API GROUP CORP. Aktie · WKN A2P4DS · ISIN US00187Y1001 | 0,26 % |
Wingstop Aktie · WKN A14UYK · ISIN US9741551033 | 0,25 % |
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057 | 0,25 % |
Onto Innovation Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057 | 0,25 % |
XPO Inc. Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008 | 0,24 % |
Coca-Cola Consolidated Aktie · WKN 860150 · ISIN US1910981026 | 0,24 % |
Summe: | 2,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 200.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,500 USD +0,690 USD · +2,04 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,909 EUR +0,696 EUR · +2,23 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |