Rentenfonds • Renten International

DJE - Zins Global - XP EUR DIS

WKN
Emittent
DJE Investment S.A.
ISIN
KVG
140,020 EUR
+0,190 EUR+0,14 %
Geld
140,020 EUR
Brief
140,020 EUR
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Fondsvolumen
148,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,43 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2023
Ausschüttend
3,860 EUR
14.12.2022
Ausschüttend
2,790 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
3,020 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
10,34 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025
Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92
6,59 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)
Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806
5,53 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81
5,44 %
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)
Anleihe · WKN A28Y80 · ISIN XS2191236715
3,88 %
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669
3,12 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,15 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RTKJ · ISIN US9128285J52
2,05 %
ENEL 23/UND. FLR
Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086
1,98 %
Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S
Anleihe · WKN A3H3J5 · ISIN XS2326548562
1,76 %
Summe:42,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    148,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR / 3,00 Mio. EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DJE - Zins Global - XP EUR DIS