Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272 | 4,01 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R9T1 · ISIN US912828YQ73 | 3,87 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 3,84 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 3,23 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 2,99 % |
Philippinen DL-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28WVW · ISIN US718286CJ41 | 2,88 % |
Lenovo Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WKB · ISIN XS2125052261 | 2,48 % |
Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) Anleihe · WKN A18W3V · ISIN US91086QBG29 | 2,45 % |
American Express Co. DL-Notes 2019(24/24) Anleihe · WKN A2R5X0 · ISIN US025816CG27 | 2,44 % |
Canada DL-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SDU · ISIN US135087K787 | 2,40 % |
Summe: | 30,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 79,980 USD 0,000 USD · 0,00 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 74,970 EUR -0,339 EUR · -0,45 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |