Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,33 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2020 Ausschüttend | 13,000 EUR |
26.03.2019 Ausschüttend | 14,000 EUR |
21.02.2017 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 9,18 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,76 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 7,52 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 6,52 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 5,22 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 4,41 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5 | 3,93 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 3,85 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515 | 2,99 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 2,96 % |
Summe: | 55,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,33 % | 1,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | VP Fund Solutions | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Do 3 Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und 3 in beschränktem Umfang 3 die des Aktienmarktes. Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.391,990 EUR -2,760 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |