Gemischte Fonds • Absolute Return

Do-Absolute Return - B EUR DIS

WKN: A1C348

ISIN: LU0535590268

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: A1C348

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0535590268

gestern, 08:00:00 • KVG

1.327,560 EUR

-0,290 EUR-0,02 %

Geld

1.327,560 EUR

Brief

1.327,560 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.03.2020 Ausschüttend	13,000 EUR
26.03.2019 Ausschüttend	14,000 EUR
21.02.2017 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531	9,18 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	8,76 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	7,52 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580	6,52 %
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35	5,22 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	4,41 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5	3,93 %
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6	3,85 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515	2,99 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	2,96 %
Summe:	55,34 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0535590268 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,02 %	VP Fund Solutions	–
LU0327739230	EUR	Ausschüttend	3,33 %	1,72 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Das Anlageziel des Do 3 Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und 3 in beschränktem Umfang 3 die des Aktienmarktes. Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.

Stammdaten zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Do Investment AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. September 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.327,560 EUR -0,290 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,02 %	1.327,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.327,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,54 %
3 Monate
3,72 %
1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
4,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
-13,80 %
5 Jahre
-13,80 %
10 Jahre
-13,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.340,41
3 Monate
1.340,41
1 Jahr
1.340,41
3 Jahre
1.412,36
5 Jahre
1.412,36
10 Jahre
1.435,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.314,93
3 Monate
1.304,29
1 Jahr
1.248,39
3 Jahre
1.217,43
5 Jahre
1.211,50
10 Jahre
1.211,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.326,15
3 Monate
1.316,98
1 Jahr
1.287,58
3 Jahre
1.316,58
5 Jahre
1.319,52
10 Jahre
1.343,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,54 %	3,72 %	4,03 %	5,23 %	5,11 %	4,46 %
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,10 %	-2,93 %	-13,80 %	-13,80 %	-13,80 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.340,41	1.340,41	1.340,41	1.412,36	1.412,36	1.435,20
Tiefstkurs (in EUR)	1.314,93	1.304,29	1.248,39	1.217,43	1.211,50	1.211,50
Durchschnittspreis (in EUR)	1.326,15	1.316,98	1.287,58	1.316,58	1.319,52	1.343,81

Performance-Kennzahlen zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+4,25 %
3 Jahre
-2,76 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+3,23 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-6,02 %
1 Jahr
-14,70 %
3 Jahre
-27,27 %
5 Jahre
-44,50 %
10 Jahre
-68,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
-0,95 %

Performance im Jahr: 2024
+0,80 %
2023
+6,69 %
2022
-12,06 %
2021
+4,62 %
2020
+1,55 %
2019
+1,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
-1,88 %
3 Jahre
-1,32 %
4 Jahre
+3,59 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
+1,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	+1,29 %	+4,25 %	-2,76 %	-0,13 %	+3,23 %
Relativer Return	+0,80 %	-6,02 %	-14,70 %	-27,27 %	-44,50 %	-68,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-2,05 %	-1,32 %	-0,88 %	-0,98 %	-0,95 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,80 %	+6,69 %	-12,06 %	+4,62 %	+1,55 %	+1,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	-0,16 %	-0,09 %	+0,19 %	+0,05 %	+0,02 %
Excess Return	+0,49 %	-1,88 %	-1,32 %	+3,59 %	+1,37 %	+1,08 %

Do-Absolute Return - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Fondsstrategie zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Stammdaten zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Do-Absolute Return - B EUR DIS

Fondsprospekte zu Do-Absolute Return - B EUR DIS