Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2023 Ausschüttend | 5,660 EUR |
11.05.2022 Ausschüttend | 0,970 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 2,940 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,19 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,44 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,38 % |
PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,11 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 1,94 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,86 % |
Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B Anleihe · WKN A1ZX7T · ISIN HU0000403068 | 1,79 % |
Rumänien LN-Bonds 2019(34) Anleihe · WKN A2SAB7 · ISIN RO4KELYFLVK4 | 1,71 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 1,70 % |
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080 Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509 | 1,66 % |
Summe: | 20,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,60 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,58 % | nein | 25.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,58 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die an aufstrebenden Märkten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,060 EUR +0,310 EUR · +0,30 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |