Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

WKN: A0PDRU

ISIN: LU0336683684

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

WKN: A0PDRU

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

ISIN: LU0336683684

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

1.185,230 EUR

-0,180 EUR-0,02 %

Geld

1.185,230 EUR

Brief

1.185,230 EUR

Fondsvolumen

1,84 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.05.2023 Ausschüttend	4,410 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	2,000 EUR
28.05.2019 Ausschüttend	3,950 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K9UP · ISIN AT0000A308C5	2,64 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	2,63 %
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2028) Anleihe · WKN A30VR9 · ISIN US500769JW52	2,54 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4	2,52 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	2,44 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029 Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807	2,36 %
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A287C1 · ISIN US298785JK32	2,30 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26	2,30 %
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513	2,22 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) Anleihe · WKN A1ZLNE · ISIN NZGOVDT427C1	2,18 %
Summe:	24,13 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0336683684 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU2098852804	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,78 %	nein	–
LU0336683411	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU0336683502	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU2098853281	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU0336683767	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU0451523590	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0966593856	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU0966593930	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU1175259610	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

To increase the value of your investment over the medium to long term, while pursuing a sustainable objective. Under normal market conditions, the sub-fund invests mainly in government bonds, including high yield bonds, denominated in any currency and issued in any OECD member state. The sub-fund may use derivatives to hedge against market fluctuations and to reduce its costs, and also to generate additional income.

Stammdaten zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

KVG
Degroof Petercam Asset Services SA
Fondsmanager/Anlageberater
Sam Vereecke, André Figueira de Sousa
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
1,84 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Januar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.185,230 EUR -0,180 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,02 %	1.185,230 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.185,230 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,86 %
3 Monate
4,35 %
1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
3,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
-18,20 %
5 Jahre
-20,18 %
10 Jahre
-20,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.201,79
3 Monate
1.206,32
1 Jahr
1.220,21
3 Jahre
1.393,94
5 Jahre
1.430,55
10 Jahre
1.430,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.184,70
3 Monate
1.184,70
1 Jahr
1.135,98
3 Jahre
1.135,98
5 Jahre
1.135,98
10 Jahre
1.135,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.193,44
3 Monate
1.193,50
1 Jahr
1.176,02
3 Jahre
1.246,64
5 Jahre
1.306,58
10 Jahre
1.307,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,86 %	4,35 %	4,77 %	5,34 %	4,72 %	3,97 %
Maximaler Verlust	-1,42 %	-1,79 %	-4,58 %	-18,20 %	-20,18 %	-20,18 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	50,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	1.201,79	1.206,32	1.220,21	1.393,94	1.430,55	1.430,55
Tiefstkurs (in EUR)	1.184,70	1.184,70	1.135,98	1.135,98	1.135,98	1.135,98
Durchschnittspreis (in EUR)	1.193,44	1.193,50	1.176,02	1.246,64	1.306,58	1.307,14

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
-13,20 %
5 Jahre
-11,31 %
10 Jahre
+0,87 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
-1,42 %
5 Jahre
-1,70 %
10 Jahre
-11,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
-2,31 %
2023
+4,93 %
2022
-14,71 %
2021
-3,98 %
2020
+3,41 %
2019
+4,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,77 %
4 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,89 %
2 Jahre
-5,43 %
3 Jahre
-11,76 %
4 Jahre
-12,45 %
5 Jahre
-9,81 %
10 Jahre
-1,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	-0,57 %	+0,90 %	-13,20 %	-11,31 %	+0,87 %
Relativer Return	-0,18 %	+0,31 %	+2,63 %	-1,42 %	-1,70 %	-11,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	+0,10 %	+0,22 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,31 %	+4,93 %	-14,71 %	-3,98 %	+3,41 %	+4,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	-0,46 %	-0,77 %	-0,68 %	-0,44 %	-0,03 %
Excess Return	-2,89 %	-5,43 %	-11,76 %	-12,45 %	-9,81 %	-1,28 %

DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DPAM L Bonds Government Sustainable - E EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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