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DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

WKN: 691371

ISIN: LU0138638068

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

WKN: 691371

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

ISIN: LU0138638068

heute, 08:55:06 •

128,520 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

128,320 EUR

(390 Stk.)

Brief

129,220 EUR

(390 Stk.)

Fondsvolumen

910,89 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.05.2023 Ausschüttend	2,430 EUR
11.05.2022 Ausschüttend	1,080 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	0,700 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42	3,40 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598	2,57 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482	2,45 %
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1	2,42 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565	2,38 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693	2,31 %
Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSY · ISIN XS2645248225	1,74 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) Anleihe · WKN A1ZLNE · ISIN NZGOVDT427C1	1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64	1,50 %
Mexiko EO-Notes 2021(21/33) Anleihe · WKN A287NY · ISIN XS2289587789	1,45 %
Summe:	21,78 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0138638068 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,01 %	nein	–
LU0138643068	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	–
LU0174543826	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU0174544550	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,00 %	nein	25.000,00 EUR
LU0966592965	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,00 %	nein	–
LU0966593005	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen mit 'Investment Grade'-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.

Stammdaten zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

KVG
Degroof Petercam Asset Services SA
Fondsmanager/Anlageberater
Peter De Coensel, Sam Vereecke,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
910,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,770 EUR +0,680 EUR · +0,53 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 EUR · +0,53 %	128,770 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,770 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	128,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:55:06 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	128,320 EUR heute, 08:55:13 · 390 Stk.	129,220 EUR heute, 08:55:13 · 390 Stk.	0,900 EUR 0,70 %
gettex Echtzeit	–	128,536 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:38 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	128,321 EUR heute, 08:15:22 · 390 Stk.	129,219 EUR heute, 08:15:22 · 390 Stk.	0,898 EUR 0,69 %
Baader Bank Echtzeit	–	128,770 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:22 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	128,321 EUR heute, 08:15:22 · 390 Stk.	129,219 EUR heute, 08:15:22 · 390 Stk.	0,898 EUR 0,69 %

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,50 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
4,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-15,87 %
5 Jahre
-15,87 %
10 Jahre
-15,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,02
3 Monate
129,02
1 Jahr
129,02
3 Jahre
146,47
5 Jahre
147,27
10 Jahre
147,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,60
3 Monate
126,63
1 Jahr
120,01
3 Jahre
120,01
5 Jahre
120,01
10 Jahre
119,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,28
3 Monate
127,72
1 Jahr
124,54
3 Jahre
131,77
5 Jahre
135,90
10 Jahre
133,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,50 %	3,84 %	4,55 %	5,39 %	5,08 %	4,99 %
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,30 %	-3,24 %	-15,87 %	-15,87 %	-15,87 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	129,02	129,02	129,02	146,47	147,27	147,27
Tiefstkurs (in EUR)	127,60	126,63	120,01	120,01	120,01	119,11
Durchschnittspreis (in EUR)	128,28	127,72	124,54	131,77	135,90	133,56

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+4,83 %
3 Jahre
-6,75 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+24,89 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+4,14 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+4,12 %
10 Jahre
+0,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+0,70 %
2023
+5,39 %
2022
-13,74 %
2021
-0,21 %
2020
+1,94 %
2019
+14,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-1,73 %
3 Jahre
-5,92 %
4 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
+1,24 %
10 Jahre
+22,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+0,88 %	+4,83 %	-6,75 %	+0,55 %	+24,89 %
Relativer Return	+0,56 %	+1,31 %	+4,14 %	+0,21 %	+4,12 %	+0,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,56 %	+0,43 %	+0,34 %	+0,01 %	+0,07 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,70 %	+5,39 %	-13,74 %	-0,21 %	+1,94 %	+14,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,15 %	-0,38 %	-0,09 %	+0,05 %	+0,40 %
Excess Return	+0,45 %	-1,73 %	-5,92 %	-1,85 %	+1,24 %	+22,08 %