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DUI Wertefinder - I EUR DIS

WKN: A0NEBA
A0NEBA

ISIN: DE000A0NEBA1
DE000A0NEBA1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0NEBA
A0NEBA

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NEBA1
DE000A0NEBA1

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

79,040 EUR

+0,300 EUR+0,38 %

Geld

79,040 EUR

Brief

79,040 EUR

Fondsvolumen

243,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,900 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	1,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Cloudflare A Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071	2,17 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	1,99 %
Wolfspeed Aktie · WKN A3C4QG · ISIN US9778521024	1,79 %
Unity Software Aktie · WKN A2QCFX · ISIN US91332U1016	1,78 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46	1,76 %
AutoStore Holdings Aktie · WKN A3C5A3 · ISIN BMG0670A1099	1,70 %
Plug Power Aktie · WKN A1JA81 · ISIN US72919P2020	1,63 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,59 %
OXFORD INSTRUMENTS Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450	1,55 %
NVE Co. Aktie · WKN 766101 · ISIN US6294452064	1,55 %
Summe:	17,51 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NEBA1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	Universal Investment	–
DE000A2QSHE9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A2PMX85	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Stammdaten zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
FV Frankfurter Vermögen AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
243,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,040 EUR +0,300 EUR · +0,38 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,38 %	79,040 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	79,040 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,85 %
3 Monate
8,91 %
1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
10,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,36 %
3 Monate
-5,35 %
1 Jahr
-10,43 %
3 Jahre
-15,97 %
5 Jahre
-22,63 %
10 Jahre
-22,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,91
3 Monate
84,78
1 Jahr
84,78
3 Jahre
89,32
5 Jahre
89,32
10 Jahre
89,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
78,34
3 Monate
78,34
1 Jahr
73,87
3 Jahre
73,50
5 Jahre
55,62
10 Jahre
52,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,59
3 Monate
81,74
1 Jahr
80,27
3 Jahre
80,89
5 Jahre
76,86
10 Jahre
69,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,85 %	8,91 %	9,37 %	10,78 %	12,37 %	10,60 %
Maximaler Verlust	-4,36 %	-5,35 %	-10,43 %	-15,97 %	-22,63 %	-22,63 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	81,91	84,78	84,78	89,32	89,32	89,32
Tiefstkurs (in EUR)	78,34	78,34	73,87	73,50	55,62	52,74
Durchschnittspreis (in EUR)	80,59	81,74	80,27	80,89	76,86	69,76

Performance-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
+4,61 %
5 Jahre
+31,51 %
10 Jahre
+63,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-7,36 %
1 Jahr
-14,20 %
3 Jahre
-22,37 %
5 Jahre
-26,27 %
10 Jahre
-48,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
-4,35 %
2023
+13,40 %
2022
-9,19 %
2021
+13,53 %
2020
+11,03 %
2019
+21,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
+6,05 %
4 Jahre
+36,01 %
5 Jahre
+33,01 %
10 Jahre
+61,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,17 %	-1,97 %	+5,34 %	+4,61 %	+31,51 %	+63,64 %
Relativer Return	-0,67 %	-7,36 %	-14,20 %	-22,37 %	-26,27 %	-48,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,67 %	-2,51 %	-1,27 %	-0,70 %	-0,51 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,35 %	+13,40 %	-9,19 %	+13,53 %	+11,03 %	+21,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	-0,01 %	+0,18 %	+0,74 %	+0,48 %	+0,46 %
Excess Return	+1,47 %	-0,18 %	+6,05 %	+36,01 %	+33,01 %	+61,49 %

DUI Wertefinder - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DUI Wertefinder - I EUR DIS

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Fondsprospekte zu DUI Wertefinder - I EUR DIS