Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,520 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,380 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 2,35 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612 | 1,38 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) Anleihe · WKN A3E5UY · ISIN DE000A3E5UY4 | 1,20 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 1,09 % |
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSH · ISIN ES0413900905 | 1,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641 | 0,98 % |
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) Anleihe · WKN A3KSF2 · ISIN XS2353483733 | 0,94 % |
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS2AR · ISIN LU1245923302 | 0,89 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 0,86 % |
Summe: | 11,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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30,508 EUR +0,114 EUR · +0,38 % heute, 17:15:21 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,421 EUR -0,074 EUR · -0,24 % heute, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 30,620 EUR +0,040 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 30,506 EUR -0,244 EUR · -0,79 % heute, 17:17:32 · 0 Stk. |