Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BQUE POSTALE 24/27.05.24 Anleihe · WKN A394N8 · ISIN XS2758127653 | 1,59 % |
CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899 | 1,38 % |
ALLIANZ TR.2065 Anleihe · WKN A31CYL · ISIN XS2698978058 | 1,36 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24) Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205 | 1,27 % |
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 1,20 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930 | 1,16 % |
OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN Anleihe · WKN A3K5R9 · ISIN XS2481275381 | 1,15 % |
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN BP45Y3 · ISIN FR001400G1Y5 | 1,15 % |
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388 | 1,15 % |
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793 | 1,15 % |
Summe: | 12,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 11.561,901 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:37:00 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 11.589,650 EUR +0,510 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 11.561,900 EUR +0,510 EUR · +0,00 % heute, 09:27:29 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 11.561,901 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:15:40 · 0 Stk. |