Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,240 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,180 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 4,29 % |
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 4,21 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 3,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 3,11 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 2,94 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 2,94 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 2,81 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 2,56 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 2,42 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 2,40 % |
Summe: | 31,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | onvista bank | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,276 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:45:24 · 0 Stk. | ||||||
15,278 EUR -0,030 EUR · -0,20 % heute, 13:50:23 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,288 EUR -0,142 EUR · -0,92 % heute, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,390 EUR +0,040 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |