Aktienfonds • Aktien Europa

DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

WKN: 974990
974990

ISIN: LU0072783730
LU0072783730

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: 974990
974990

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0072783730
LU0072783730

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

115,660 EUR

+1,430 EUR+1,25 %

Geld

115,660 EUR

Brief

119,130 EUR

Fondsvolumen

30,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Schneider?Electric	6,20 %
Novo?Nordisk	5,50 %
Deutsche?Börse	5,30 %
SAP	5,20 %
Novartis	5,10 %
Vonovia?SE	5,00 %
Allianz	4,80 %
Capgemini?SE	4,70 %
Münchener?Rück	4,70 %
LVMH	4,50 %
Summe:	51,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0072783730 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des DZPB Portfolio - Zuwachs ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Stoxx Europe 600 verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
30,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 1996
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / 5.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,660 EUR +1,430 EUR · +1,25 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,430 EUR · +1,25 %	115,660 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,130 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,470 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,38 %
3 Monate
8,82 %
1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
15,03 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
15,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-21,72 %
5 Jahre
-34,88 %
10 Jahre
-34,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,26
3 Monate
117,26
1 Jahr
117,26
3 Jahre
117,26
5 Jahre
117,26
10 Jahre
117,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,16
3 Monate
107,69
1 Jahr
96,96
3 Jahre
85,06
5 Jahre
62,99
10 Jahre
62,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,27
3 Monate
113,98
1 Jahr
105,60
3 Jahre
100,72
5 Jahre
95,28
10 Jahre
88,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,38 %	8,82 %	10,78 %	15,03 %	17,48 %	15,14 %
Maximaler Verlust	-3,50 %	-3,50 %	-7,14 %	-21,72 %	-34,88 %	-34,88 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	55,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	117,26	117,26	117,26	117,26	117,26	117,26
Tiefstkurs (in EUR)	113,16	107,69	96,96	85,06	62,99	62,99
Durchschnittspreis (in EUR)	115,27	113,98	105,60	100,72	95,28	88,39

Performance-Kennzahlen zu DZPB Portfolio - Zuwachs - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+5,27 %
1 Jahr
+11,18 %
3 Jahre
+16,92 %
5 Jahre
+32,67 %
10 Jahre
+53,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+0,98 %
3 Jahre
-7,30 %
5 Jahre
-10,97 %
10 Jahre
-22,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+5,35 %
2023
+14,39 %
2022
-11,34 %
2021
+16,43 %
2020
-0,41 %
2019
+23,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,80 %
2 Jahre
+14,57 %
3 Jahre
+18,57 %
4 Jahre
+53,13 %
5 Jahre
+33,85 %
10 Jahre
+53,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,96 %	+5,27 %	+11,18 %	+16,92 %	+32,67 %	+53,85 %
Relativer Return	-0,72 %	-0,83 %	+0,98 %	-7,30 %	-10,97 %	-22,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-0,28 %	+0,08 %	-0,21 %	-0,19 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,35 %	+14,39 %	-11,34 %	+16,43 %	-0,41 %	+23,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,50 %	+0,39 %	+0,74 %	+0,35 %	+0,28 %
Excess Return	+6,80 %	+14,57 %	+18,57 %	+53,13 %	+33,85 %	+53,58 %