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Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

WKN
A1JSKR
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU0729524057
KVG
84,910 EUR
+0,110 EUR+0,13 %
Geld
84,910 EUR
Brief
89,160 EUR
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Fondsvolumen
119,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
1,400 EUR
08.11.2021
Ausschüttend
0,100 EUR
08.12.2020
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
UBS S&P 500 ESG9,35 %
UBS Euro STOXX 50 ESG6,92 %
Invesco Pan European Eq.6,18 %
WisdomTree Phys.Sw.Gold6,13 %
HC Snyder US All Cap Equity5,29 %
Amundi MSCI Europe SRI5,25 %
DNCA SRI Europe Growth5,05 %
S4A US Equity ESG4,60 %
CIM Dividend Income4,51 %
Amundi S&P 500 ESG4,13 %
Summe:57,41 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von 'A' eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungeni. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden.

Stammdaten zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bankhaus Ellwanger & Geiger AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    119,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ellwa­­nger.­­Geige­­r Ver­­mögen­­sstra­­tegie­­ - El­­lwang­­er.Ge­­iger ­­Aktie­­n - B­­ EUR ­­DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B EUR DIS