Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

WKN: A0J2PL

ISIN: AT0000495064

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0J2PL

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000495064

heute, 08:00:00 • KVG

156,970 EUR

-0,170 EUR-0,11 %

Geld

156,900 EUR

Brief

164,900 EUR

Fondsvolumen

6,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,67 %
Laufende Kosten	2,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
GANÉ Global Equity Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A3DEBG · ISIN DE000A3DEBG3	8,18 %
Seilern Global Trust - EUR ACC Fonds · WKN 676583 · ISIN AT0000818000	7,95 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	7,22 %
Robeco Indian Equities - F EUR ACC Fonds · WKN A3CXHG · ISIN LU0971565493	5,66 %
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2	5,57 %
ACATIS Value Event Fonds - B(Inst.) EUR ACC Fonds · WKN A1C5D1 · ISIN DE000A1C5D13	5,56 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT EUR ACC Fonds · WKN A1XEQ3 · ISIN LU1038809049	5,35 %
DWS Concept Kaldemorgen - TFD EUR DIS Fonds · WKN DWSK56 · ISIN LU1663838891	5,15 %
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2JSC9 · ISIN LU1861132840	4,11 %
AMUNDI AUSTRIA STOCK - T EUR ACC Fonds · WKN 937609 · ISIN AT0000767736	4,08 %
Summe:	58,83 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000495064 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,69 %	LLB	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Advisory Invest GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
6,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,970 EUR -0,170 EUR · -0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,11 %	156,900 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	164,900 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	8,000 EUR 4,85 %

Risiko-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,15 %
3 Monate
5,33 %
1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
8,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-5,00 %
3 Jahre
-21,40 %
5 Jahre
-26,57 %
10 Jahre
-26,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
159,77
3 Monate
159,77
1 Jahr
159,77
3 Jahre
183,92
5 Jahre
183,92
10 Jahre
183,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
157,09
3 Monate
151,52
1 Jahr
144,45
3 Jahre
141,45
5 Jahre
120,25
10 Jahre
113,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
158,57
3 Monate
156,49
1 Jahr
151,28
3 Jahre
158,49
5 Jahre
155,39
10 Jahre
144,85

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,15 %	5,33 %	5,16 %	7,45 %	9,18 %	8,28 %
Maximaler Verlust	-1,61 %	-1,61 %	-5,00 %	-21,40 %	-26,57 %	-26,57 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	159,77	159,77	159,77	183,92	183,92	183,92
Tiefstkurs (in EUR)	157,09	151,52	144,45	141,45	120,25	113,78
Durchschnittspreis (in EUR)	158,57	156,49	151,28	158,49	155,39	144,85

Performance-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+5,75 %
3 Jahre
-5,48 %
5 Jahre
+13,00 %
10 Jahre
+45,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
-13,41 %
3 Jahre
-29,72 %
5 Jahre
-37,32 %
10 Jahre
-54,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2024
+0,27 %
2023
+8,91 %
2022
-17,85 %
2021
+11,25 %
2020
+3,89 %
2019
+20,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
-5,28 %
3 Jahre
-4,00 %
4 Jahre
+23,29 %
5 Jahre
+14,42 %
10 Jahre
+43,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	+3,37 %	+5,75 %	-5,48 %	+13,00 %	+45,64 %
Relativer Return	-0,37 %	-5,34 %	-13,41 %	-29,72 %	-37,32 %	-54,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-1,81 %	-1,19 %	-0,97 %	-0,78 %	-0,66 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,27 %	+8,91 %	-17,85 %	+11,25 %	+3,89 %	+20,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	-0,37 %	-0,18 %	+0,67 %	+0,30 %	+0,44 %
Excess Return	+2,06 %	-5,28 %	-4,00 %	+23,29 %	+14,42 %	+43,55 %

E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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