Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Ausgewogen

SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

WKN: A1XFUB

ISIN: FR0011667989

Emittent: La Financière de l'Echiquier

WKN: A1XFUB

Emittent: La Financière de l'Echiquier

ISIN: FR0011667989

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

1.070,020 EUR

-0,320 EUR-0,03 %

Geld

1.070,020 EUR

Brief

1.070,020 EUR

Fondsvolumen

722,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.07.2023 Ausschüttend	4,550 EUR
25.07.2022 Ausschüttend	5,190 EUR
17.05.2022 Ausschüttend	54,270 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
London SE	1,30 %
Crédit Agricole	1,10 %
Astrazeneca	1,10 %
Air Liquide	1,10 %
Allianz	1,10 %
Summe:	5,70 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0011667989 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,51 %	La Financière de l'Echiquier	–
FR0010611293	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	La Financière de l'Echiquier	–
FR0013084043	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	La Financière de l'Echiquier	–
FR0011645555	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	1,00 Mio. EUR
FR0011039304	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen, wobei alle Regionen und Sektoren in Betracht kommen können. Der Fonds legt in Anleihen und Schuldinstrumenten an, die ausgegeben worden sind von Unternehmen und in geringerem Maße von Behörden, die mindestens ein Rating* von A- bei Standard&Poor´s oder Fitch, eine A3 Einstufung bei Moody's erhielten. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben.

Stammdaten zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

KVG
La Financière de l'Echiquier
Fondsmanager/Anlageberater
Olivier de Berranger, Guillaume Jourdan ...
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
BNP Paribas SA

Fondsvolumen
722,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.070,020 EUR -0,320 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,03 %	1.070,020 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.070,020 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,27 %
3 Monate
3,09 %
1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
5,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
-14,38 %
5 Jahre
-17,13 %
10 Jahre
-17,13 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.081,77
3 Monate
1.081,77
1 Jahr
1.081,77
3 Jahre
1.172,29
5 Jahre
1.172,29
10 Jahre
1.172,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.071,13
3 Monate
1.054,53
1 Jahr
1.001,05
3 Jahre
948,26
5 Jahre
916,12
10 Jahre
916,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.077,32
3 Monate
1.070,47
1 Jahr
1.036,28
3 Jahre
1.062,38
5 Jahre
1.060,56
10 Jahre
1.060,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,27 %	3,09 %	3,34 %	5,07 %	6,03 %	5,56 %
Maximaler Verlust	-0,98 %	-0,98 %	-2,25 %	-14,38 %	-17,13 %	-17,13 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	1.081,77	1.081,77	1.081,77	1.172,29	1.172,29	1.172,29
Tiefstkurs (in EUR)	1.071,13	1.054,53	1.001,05	948,26	916,12	916,12
Durchschnittspreis (in EUR)	1.077,32	1.070,47	1.036,28	1.062,38	1.060,56	1.060,57

Performance-Kennzahlen zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+6,16 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
+20,74 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-4,80 %
1 Jahr
-3,60 %
3 Jahre
-20,40 %
5 Jahre
-25,37 %
10 Jahre
-41,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2024
+0,10 %
2023
+9,50 %
2022
-10,80 %
2021
+5,52 %
2020
+3,50 %
2019
+9,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+4,37 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+17,54 %
5 Jahre
+12,47 %
10 Jahre
+18,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+1,13 %	+6,16 %	-0,12 %	+10,97 %	+20,74 %
Relativer Return	+0,54 %	-4,80 %	-3,60 %	-20,40 %	-25,37 %	-41,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,54 %	-1,63 %	-0,31 %	-0,63 %	-0,49 %	-0,44 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,10 %	+9,50 %	-10,80 %	+5,52 %	+3,50 %	+9,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,44 %	+0,09 %	+0,81 %	+0,40 %	+0,30 %
Excess Return	+2,40 %	+4,37 %	+1,32 %	+17,54 %	+12,47 %	+18,59 %

SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu SICAV Echiquier-Echiquier ARTY SRI - D EUR DIS

Weitere Kurse

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