Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk | 0,50 % |
BNP Paribas | 0,50 % |
TotalEnergies | 0,40 % |
Spie | 0,40 % |
Schneider Electric | 0,40 % |
Summe: | 2,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | La Financière de l'Echiquier | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Echiquier Patrimoine ist ein Teilfonds, der einen möglichst regelmäßigen Kapitalzuwachs durch Teilhabe an der Entwicklung der Zinsund Aktienmärkte bieten will. Da der OGAW weder ein Indexfonds ist noch auf einem Referenzindex beruht, stellt der Eonia Capitalized lediglich einen nachträglichen Vergleichsindikator für die Wertentwicklung dar. Der Eonia, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, wird vom 'European Money Markets Institute' berechnet und stellt den Zinssatz dar, zu dem sich die Kreditinstitute der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld in Euro leihen. Der Echiquier Patrimoine ist mit mindestens 50 % seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union und Europäische Freihandelsassoziation) und in untergeordnetem Umfang (höchstens 10 %) in Anleihen außerhalb Europas (OECD-Land oder Schwellenland) investiert. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertpapieren während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de I'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Anleihen handelt es sich überwiegend um Papiere, die mindestens mit BBB- (Kategorie Investment Grade) von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet sind oder vom Managementteam als solches eingeschätzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 873,370 EUR +0,750 EUR · +0,09 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 870,092 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:47:10 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 868,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:55:11 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 867,180 EUR -0,800 EUR · -0,09 % heute, 17:55:55 · 0 Stk. |