Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

ISIN
FR0011882281
129,025 EUR
+0,093 EUR+0,07 %
Geld
129,025 EUR
Brief
129,025 EUR
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Fondsvolumen
1,89 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

WertpapiernameAnteil
EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR
Fonds · WKN A1JC1A · ISIN FR0011031392
1,77 %
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600)
Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2
1,33 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290
1,21 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059
1,19 %
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243
1,18 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028
1,10 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
1,08 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.)
Anleihe · WKN A2RZGK · ISIN XS1963834251
1,06 %
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.)
Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968
1,03 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157)
Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067
1,00 %
Summe:11,95 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

  • Fondsvolumen
    1,89 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - A USD ACC H