ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XGQ · ISIN FR0013322146 | 1,96 % |
Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24) Anleihe · WKN A3KY36 · ISIN DE000A3KY367 | 1,80 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24) Anleihe · WKN A2GSCY · ISIN DE000A2GSCY9 | 1,41 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941 | 1,41 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 1,41 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102 | 1,40 % |
Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A18ZPB · ISIN XS1388625425 | 1,39 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KRS4 · ISIN XS2348030268 | 1,34 % |
| AB INBEV 18/24 FLR MTN | 1,29 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R884 · ISIN XS2066706818 | 1,24 % |
| Summe: | 14,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1.309,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:30:28 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 1.309,814 EUR +0,532 EUR · +0,04 % gestern, 19:31:40 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.311,230 EUR +0,060 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 1.313,437 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:32:11 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return