Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.12.2023 Ausschüttend | 18,000 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.007,500 EUR +0,050 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt |