Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456 | 1,36 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 1,21 % |
Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28YPQ · ISIN XS2189766970 | 1,08 % |
EURIZON I.-CON.CONV.BDS I Fonds · WKN A2JRV4 · ISIN LU1690376550 | 0,97 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025 | 0,95 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658 | 0,93 % |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZT1A · ISIN XS1156024116 | 0,91 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 0,91 % |
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K47S · ISIN XS2470988101 | 0,89 % |
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R9N3 · ISIN XS2067263850 | 0,86 % |
Summe: | 10,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,44 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für europäische High-Yield- Unternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) ICE BofAML Global High Yield European Issuers, Rating BB-B, 3% Constrained Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die auf beliebige Währungen lauten, von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade an. Hierzu gehören auch Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet oder nicht bewertet sind, einschließlich notleidender Schuldtitel: 5% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Auf Fremdwährungen lautende Anlagen werden üblicherweise in EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makro- und mikroökonomische Analysen, um das Engagement in den verschiedenen Anlagethemen zu bestimmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die die beste Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 276,970 EUR -1,210 EUR · -0,44 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |